Mezzaninefonds I

Investitionskriterien

Rahmendaten

(HGB bzw. BilMoG = bilanzielles Eigenkapital)

  • Darlehen darf nach HGB/BilMoG als
    bilanzielles Eigenkapital gezeigt werden
  • Ausgestaltung als Genussrecht
  • Laufzeit: 7 Jahre
  • Frei von Sicherheiten
  • Nachrangig
  • Gewinn- und Verlustteilnahme
  • Ohne Veränderung der Stimm- oder Eigentumsrechte

Finanzierungsvoraussetzungen

  • Unternehmensumsatz ab € 20 Mio.
  • Qualifiziertes Managementteam
  • Funktionierende und aussagefähige Planungs- und Controllingsysteme
  • Operativ profitables Geschäftsmodell mit positiven Entwicklungsperspektiven
  • Solide Marktposition in stabilem oder wachsendem Marktumfeld
  • Vorhandene Geschäftspläne mit Unternehmensplanung der nächsten 3 Jahre

Finanzierungsgrößen

  • Finanzierungsvolumen zwischen € 2 Mio. bis max. € 10 Mio. pro Unternehmen/Unternehmensgruppe
  • Genussrechtsfinanzierungen = 0,8 bis 1,2 x EBITDA

Finanzierungsanlässe

  • Stärkung der Eigenkapitalquote
  • Wachstumsfinanzierung
  • Investitionsfinanzierung
  • Rekapitalisierung

Transaktionsablauf

  • Erste Prüfung der Planungsunterlagen
  • Nach positivem Votum – Managementgespräch
  • Übergabe LOI
  • Umsetzung der due dilligence
  • Signing und closing der Transaktionen

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